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万家信用恒利债券D(020798)

2024-11-22     1.17350.0256%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值255,505.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,311.94
以前年度损益调整0.00
基金申购款252,517.74
基金赎回款-138,039.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		114,478.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值380,295.03