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泰康悦享60天持有期债券C(020808)

2025-04-02     1.01920.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值82,635.92
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		269.00
以前年度损益调整0.00
基金申购款467.33
基金赎回款73,331.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-72,863.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,040.93