基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康悦享60天持有期债券D(020809)
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| 单位：万元 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 82,635.92 |
| 基金净收益 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 |
经营活动产生的
基金净值变动数 | 269.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467.33 |
| 基金赎回款 | 73,331.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 |
基金单位交易产生的
基金净值变动数 | -72,863.98 |
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,040.93 |
