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华夏短债债券D(020820)

2025-02-07     1.08930.0184%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,126,385.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		26,151.96
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,863,821.64
基金赎回款1,226,785.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		637,036.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,789,573.19