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汇泉安阳纯债A(020823)

2024-11-22     1.2289-0.0081%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,535.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		52.47
以前年度损益调整0.00
基金申购款52,944.51
基金赎回款-29,136.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		23,808.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		154.14
期末基金净值44,242.03