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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825)

2024-11-22     1.14450.0087%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值61,492.23
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		17,124.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款997,259.11
基金赎回款-168,966.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		828,292.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		29,332.56
期末基金净值877,576.86