行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银货币D(020827)

2024-12-02     0.41430.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值48,205.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		593.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款161,898.57
基金赎回款-111,334.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		50,563.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		593.38
期末基金净值98,769.37