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东兴医药生物量化选股混合C(020831)

2025-05-22     0.9847-1.1047%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值24,294.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		127.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款346.99
基金赎回款23,806.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,459.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值962.59