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南方中证半导体产业指数发起A(020839)

2024-11-20     1.4583-0.4573%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值4,804.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		34.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,767.17
基金赎回款3,522.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-755.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,083.26