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中银证券现金管家货币C(020852)

     0.00000.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值767,910.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,500.89
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,016,577.63
基金赎回款922,412.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		94,165.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,500.89
期末基金净值862,076.20