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泉果泰然30天持有期债券C(020856)

2024-11-20     1.00450.0598%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值412,277.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		791.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,253.57
基金赎回款280,337.40
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-279,083.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值133,985.31