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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)

2024-11-26     1.02930.0194%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值101,744.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,086.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款600,007.61
基金赎回款-402,194.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		197,813.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,047.08
期末基金净值298,596.95