0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,744.71 | 101,744.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,089.84 | 5,086.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600,007.61 | 600,007.61 |
| 基金赎回款 | 403,220.68 | -402,194.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196,786.93 | 197,813.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,047.08 | 6,047.08 |
| 期末基金净值 | 308,574.39 | 298,596.95 |