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华夏创业板指数发起式E(020872)

2024-11-20     1.19200.4720%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,127.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-214.07
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,140.36
基金赎回款-7,624.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,515.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,428.46