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天弘上证科创板50成份指数发起C(020874)

2025-01-27     1.1495-1.8947%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,034.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-127.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款545.25
基金赎回款-297.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		247.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,155.12