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南方月月享30天滚动持有债券发起E(020883)

2024-11-22     1.06810.0094%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值4,008.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		77.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,496.44
基金赎回款2,083.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-586.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,498.68