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鹏华成长先锋混合C(020885)

2025-05-15     1.1862-0.3696%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值26,246.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		816.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,388.38
基金赎回款28,429.93
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,041.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,022.23