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交银中债0-3年政金债指数C(020887)

2024-11-22     1.01710.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值799,000.84
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,138.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款103,999.61
基金赎回款370,159.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-266,160.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值536,979.49