-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,443.88 | 20,443.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,741.81 | 1,604.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,495.32 | 120,439.84 |
| 基金赎回款 | 60,913.13 | 60,848.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,582.19 | 59,591.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,767.88 | 81,640.66 |