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银华添润定期开放债券D(020890)

2024-11-20     1.00770.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值202,777.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,056.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款100,001.09
基金赎回款200,539.03
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-100,537.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		5,598.40
期末基金净值100,697.66