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天弘中证全指通信设备指数发起C(020900)

2024-12-10     1.17300.1879%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,039.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		22.79
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,403.83
基金赎回款-1,444.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		959.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,021.57