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广发中证工程机械ETF发起式联接A(020903)

2025-01-27     1.1066-0.3781%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,295.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-252.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,908.17
基金赎回款-7,308.52
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		3,599.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,642.88