0.5592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,295.64 | 1,295.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50.35 | -252.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,901.88 | 10,908.17 |
| 基金赎回款 | 15,371.92 | -7,308.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,529.95 | 3,599.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,775.25 | 4,642.88 |