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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)

2025-04-10     1.05530.0284%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值73,026.46
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,171.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款43,595.59
基金赎回款68,269.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-24,673.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值50,524.30