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天弘同利债券(LOF)F(020920)

2024-11-20     1.26990.0079%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值165,859.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,969.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款253,182.64
基金赎回款-158,916.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		94,265.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值265,095.13