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长信稳兴三个月定开债券E(020926)

2024-11-26     1.04370.0288%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,134.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,098.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款93,008.24
基金赎回款-52,371.37
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		40,636.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值61,870.68