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南方润元纯债债券E(020932)

2024-12-03     1.2474-0.0080%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值514,218.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		15,013.85
以前年度损益调整0.00
基金申购款791,138.56
基金赎回款746,163.87
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		44,974.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值574,207.10