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安信青享纯债C(020942)

2024-09-13     1.01490.0296%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值300,040.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,297.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款85,950.41
基金赎回款85,770.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		179.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值302,516.69