行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943)

2025-05-27     1.0425-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值435,001.44435,001.44
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,148.153,722.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款146,048.624.50
基金赎回款381,455.2780,338.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-235,406.65-80,334.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值210,742.94358,389.28