-0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 435,001.44 | 435,001.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,148.15 | 3,722.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,048.62 | 4.50 |
| 基金赎回款 | 381,455.27 | 80,338.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -235,406.65 | -80,334.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,742.94 | 358,389.28 |