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工银如意货币D(020945)

2024-11-23     0.44130.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,563,843.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		79,978.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,561,470.11
基金赎回款-7,567,016.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,994,453.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		79,978.28
期末基金净值7,558,296.22