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大成景朔利率债A(020948)

2024-11-20     1.0204-0.0196%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值798,038.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		6,930.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款44,161.00
基金赎回款141,240.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-97,079.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值707,889.50