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信澳臻享债券A(020950)

2025-04-17     1.0158-0.0885%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值29,983.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		194.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款21,544.92
基金赎回款32,998.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-11,453.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,723.88