-0.1826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 176,870.60 | 176,870.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,344.55 | 886.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,374.98 | 150.03 |
| 基金赎回款 | 179,156.77 | 107,642.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -169,781.79 | -107,492.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,433.35 | 70,264.79 |