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银华盛泓债券C(020956)

2024-12-10     1.02240.2550%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值176,870.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		886.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款150.03
基金赎回款107,642.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-107,492.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值70,264.79