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平安惠涌纯债C(020958)

2024-11-20     1.1116-0.0090%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值104,658.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,613.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款200,337.18
基金赎回款205,725.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-5,388.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值100,883.09