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中信保诚景华D(020963)

2025-03-07     1.0522-0.4164%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,717.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,260.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款243,185.34
基金赎回款36,610.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		206,574.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值236,551.71