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安信企业价值优选混合C(020964)

2024-11-22     2.0504-2.3526%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值5,327.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,095.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款16,444.46
基金赎回款2,698.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		13,746.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,169.23