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博时民泽纯债债券C(020965)

2025-02-06     1.12720.0799%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值301,464.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,588.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,543.25
基金赎回款27.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		4,515.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值313,568.07