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国投瑞银顺昌纯债债券C(020968)

2024-09-20     1.13610.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值110,207.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,420.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款427,397.23
基金赎回款-220,813.99
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		206,583.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值321,211.41