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鑫元鸿利C(020974)

2025-01-27     1.12650.0622%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值66,560.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,773.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款355,844.64
基金赎回款-60,782.73
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		295,061.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值366,395.71