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银华长荣混合C(020977)

2024-11-20     0.97810.0716%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值84,935.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		11,020.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,059.05
基金赎回款11,691.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		12,368.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值108,324.00