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财通财通宝货币C(020990)

2025-03-10     0.35140.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,095,938.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		23,101.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,321,913.35
基金赎回款2,248,211.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		73,702.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		23,101.06
期末基金净值2,169,640.63