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西部利得合赢债券E(020991)

2024-11-26     1.06610.0188%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值40,329.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,378.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款420,243.13
基金赎回款261,193.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		159,049.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值201,756.64