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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995)

2024-11-20     1.20530.0083%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值186,242.58
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,857.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款724,107.00
基金赎回款-308,484.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		415,622.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值614,721.62