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南方臻利3个月定开债券发起C(020998)

2025-01-27     1.04230.0672%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值101,936.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,841.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款501,021.24
基金赎回款300,394.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		200,626.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,171.75
期末基金净值304,232.31