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南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000)

2024-11-19     1.74950.6791%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值23,397.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,318.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款137,521.96
基金赎回款69,479.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		68,042.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值98,758.16