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南方中证房地产ETF发起联接I(021002)

2024-11-20     0.61760.6519%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值77,427.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-14,263.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款96,481.21
基金赎回款100,204.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,722.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值59,441.52