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平安惠利纯债E(021003)

2024-11-20     1.06050.0094%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值275,508.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,119.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款90,109.03
基金赎回款77,193.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		12,915.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值295,543.16