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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)

2024-12-02     0.87941.9712%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,202.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-248.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款870.23
基金赎回款575.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		295.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,248.53