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信澳瑞享利率债C(021009)

2025-06-06     1.02220.1175%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值503,809.95503,809.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,893.0010,978.02
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款549,221.06167,870.44
基金赎回款468,995.67194,321.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,225.39-26,451.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值607,928.35488,336.79