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信澳瑞享利率债C(021009)

2025-01-27     1.02250.1469%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值503,809.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		10,978.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款167,870.44
基金赎回款194,321.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-26,451.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值488,336.79