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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011)

2024-11-22     1.09040.0367%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值106,985.27
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		12,721.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款781,832.60
基金赎回款-169,919.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		611,912.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值731,619.42